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3月14日基金净值:光大尊丰纯债定开债最新净值1.1226,涨0.04%

本站消息,3月14日,光大尊丰纯债定开债最新单位净值为1.1226元,累计净值为1.1903元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.57%,近3个月下跌1.0%,近6个月上涨0.31%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大尊丰纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.72%,现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为李怀定,李怀定于2021年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.46%。

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